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关于收益率曲线的描述，以下说法中错误的是（）。

已知A和B两只债券目前的价格分别为Pa和Pb，若Pa=Pb，且两者久期相等，但债券A的凸性要大于债券B，但两只债券的收益率出现（）情况时，方能使Pa＜Pb。Ⅰ.两只债券的收益率同时上升或者下降一个单位Ⅱ.债券A的收益率下降一个单位，债券B的收益率上升一个单位Ⅲ.债券A的收益率上升一个单位，债券B的收益率下降一个单位

关于所得免疫策略以下表述错误的是（）。

久期配比策略的不足之一是（）。

某企业于2015年2月1日发行了票面金额为100元的2年期债券，其票面利率为6%，每年付息一次，债券信用等级为A（标准普尔评级），市场上同类债券到期收益率为5%。该债券（）发行，债券的久期为（）。

所得免疫策略不适合（）投资者。

关于债券的期限和久期，下列表述错误的是（）。

所得免疫策略对养老基金、社保基金等机构投资者具有重要的意义，该策略最重要的特质是满足了投资者（）的需要。

息票率6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，修正久期为2.64年，若到期收益率降低至6.8%，价格如何变化（）。

某零息债券到期时间为5年，它的麦考利久期（）。

关于免疫策略，以下表述正确的是（）。

以下选项中，不属于债券投资管理中常用免疫策略的是（）。

对于到期日所有本息一笔付清的零息债券，麦考利久期与债券期限的关系是（）。

价格-收益率曲线的曲率就是债券的( )。

如果某债劵基金的久期为3年，市场利率由5%下降到4%，则该债券基金的资产净值约（）

息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，该债券的到期收益率增加至7.1%，价格将（）。

某债券的理论上的市场价格上涨了8%，其麦考利修正久期为2年，则其理论上的市场利率变动为（）。

假设今天发行一年期债券，面值100元人民币，票面利率为4.25％，每年付息一次，如果到期收益率为4％，则债券价格为( )元。

债券到期收益率隐含两个重要假设，一个是投资者持有至到期，另一个是( )。

（）是债券的年利息收入与当前的债券市场价格的比率

债券市场价格越（）债券面值，期限越（），则当期收益率就越偏离到期收益率。

关于债券价格、票面利率、当期收益率和到期收益率，以下错误的描述的是（）。

以下关于债券当前收益率的说法，错误的是（）。

关于债券价格、票面利率、当期收益率和到期收益率，以下错误的描述的（　）。

X债券的市场价格为98元，面值为100元，期限为10年，Y债券市场价格为90元，面值为100元，期限为2年。以下说法正确的是（）。

关于债券当期收益率和到期收益率的关系，以下说法错误的是（）。

债券甲面值100元，市场价格98元，期限5年，债券乙面值100元，市场价格95元，期限3年。对于债券甲和债券乙的到期收益率判断正确的是（）。

票面金额为100元的2年期债券，年息票率6%，当期市场价格为95元，则该债券的到期收益率为（）。

票面金额为100元的2年期债券，年票息率6%，当期市场价格为95元，则该债券的到期收益率（）。

某10年期债券的票面价值为100元，当前市场价格为90元，票面利率为10%，每年付息一次，则其当期收益率为（）。

关于债券到期收益率，以下表述错误的是（）。

债券甲面值100元，市场价格98元，期限5年，债券乙面值100元，市场价格95元，期限3年。对于债券甲和债券乙的到期收益率判断正确的是（）。

关于债券当期收益率与到期收益率的关系，以下表述正确的是（）。Ⅰ.在期限相同的情况下，债券市场价格越接近债券面值，其当期收益率就越接近到期收益率Ⅱ.在期限相同的情况下，债券市场价格越偏离债券面值，其当期收益率就越接近到期收益率Ⅲ.在债券市场价格与债券面值偏离相同的情况，债券期限越短，其当期收益率就越接近到期收益率Ⅳ.在债券市场价格与债券面值偏离相同的情况，债券期限越长，其当期收益率就越接近到期收益率

关于债券的到期收益率，以下表述正确的有（）。Ⅰ.到期收益率等同于内部收益率Ⅱ.到期收益率是债券的年利息收入与当前债券市场价格的比率Ⅲ.用到期收益率作为贴现率，计算出的债券内在价值等同于当前债券市场价格Ⅳ.到期收益率相当于按照市场价格买入持有到期债券获得的年平均收益率

某企业于2015年2月1日发行了票面金额为100元的2年期债券，其票面利率为6%，每年付息一次，债券信用等级为A+（标准普尔评级），此时市场上同类债券到期收益率为5%。2、2016年2月1日，该债券的到期收益率为8%，此时该债券的价格（净价）最接近以下哪一项（）。

某债券市场价格为85元，当期收益率为5%，则年票息为（）。

关于债券到期收益率的影响因素，下列说法错误的是（）。

若票面金额为100元的2年期债券，票面利率为6%，当前市场价格为95元，则该债券的当期收益率以及到期收益率分别为（）。

某五年期债券，票面利率为8%，面值100元，每年付息一次，如果当前市场价格为105元，其当前收益率为（），如果当前市场价格为95元，其当前收益率为（）。

债券甲面值100元，市场价格98元，期限5年；债券乙面值100元，市场价格95元，期限3年。对于债券甲和债券乙的到期收益率判断正确的是（）。

某种贴现式国债面额为100元，贴现率为4%，到期时间为90天，则该国债的内在价值为（）。

债券甲面值100元，市场价格98元，期限5年，债券乙面值100元，市场价格95元，期限3年，对于债券甲和债券乙的到期收益率判断正确的是（）。

某零息债券面值100，市场利率2.5%，期限为3年，则内部价值为（）。

某债券面值为500元，每年支付利息30元，期限为2年，市场价格为482.17元，则该债券的到期收益率为（）。

某贴现式国债面额为100元，到期时间为2年，贴现率为3.00%，则该国债的内在价值为（）元。

假设其他因素相同，当债券市场价格上升时，债券的到期收益率会（）。

某零息债券面额为100元。内在价值为90.70元，到期期限为2年，则市场的贴现率为（）。

关于债券当期收益率与到期收益率的关系，以下表述正确的是（）。Ⅰ.当期收益率与到期收益率接近时，当期收益率与到期收益率反向变动Ⅱ.当期收益率与到期收益率接近时，当期收益率与到期收益率同向变动Ⅲ.当期收益率与到期收益率偏离时，当期收益率与到期收益率反向变动Ⅳ.当期收益率与到期收益率偏离时，当期收益率与到期收益率同向变动

某债券面值为100元，发行价为97元，到期面值偿还。30天后到期，市场利率为6%，该债券的内在价值为（）。

X债券的市场价格为98元，面值为100元，期限为10年；Y债券市场价格为90元，面值为100元，期限为2年，下列说法正确的是（）。

某债券面值为100元，发行价为97元，期限1年，到期面值偿还。该债券贴现率为（）。

某2年期债券的面值为100元，票面利率为6%，每半年付息一次。现在市场收益率为8%。根据以上材料，回答41—43题。该债券的内在价值为（）元。

某企业于2015年2月1日发行了票面金额为100元的2年期债券，其票面利率为6%，每年付息一次，债券信用等级为A（标准普尔评级），市场上同类债券到期收益率为5%。债券到期收益率隐含的假设有（）。Ⅰ.投资者持有至到期Ⅱ.利息再投资收益率不变Ⅲ.市场利率不变Ⅳ.债券平价交易

某贴现式国债面额为100元，到期时间为2年，贴现率为3. 00%，则该国债的内在价值为（）元。

某面值为100元的3年期国债，票面利率为3.85%（每年支付一次），市场无风险利率为3.82%，该债券当期成交价为96元，则该债券的到期收益率y可以表述为（）。

以下不属于债券估值方法的是（）。

某15年期债券面值为1000美元，票息率8%，当前债券市场价格为800美元。该债券的当期收益率为（）。

某公司优先股股利为每股0.5元，市场利率为4%，则该公司优先股的内在价值为（）元。

甲、乙、丙三个债券的面额均为100元，已知下列信息，哪个债券的到期收益率最低（）。Ⅰ.债券甲的市场价格为101.9元，票面利率为5%，到期时间为2年Ⅱ.债券乙的市场价格为100.0元，票面利率为6%，到期时间为2年Ⅲ.债券丙的市场价格为97.3元，票面利率为5%，到期时间为3年

以下（）没有到期日。

有关债券当期收益率与到期收益率之间的关系，以下表述正确的是（）。

某零息债券的到期时间为180天，面额为100元，若市场贴现率为3.00%，则该债券的内在价值为（）元。

关于当期收益率与债券价格的关系，以下表述正确的是（）。

若某附息国债面值为100元，票面利率为8%，市场利率为5%，期限2年，每年付息一次，该债券内在价值为（）元。

小明于2018年4月6日被聘为某货币市场基金的基金经理，主要负责所管理的货币市场基金的投资管理工作，在接受基金经理任命后，小明管理该只货币市场基金以价格为96.1538元/张，买入某商业银行贴现发行的票面为100元的债券共计100万张期限为1年。小明购买的该商业银行发行的债券的贴现率是（）。

某种附息国债面额为100元，票面利率为5.21%，市场利率为4.89%，期限为3年，每年付息1次，则该国债的内在价值为（）元。

债券的年利息收入与当前的债券市场价格的比率为（）

以下关于零息债券的描述中正确的是（）。

【组合题】关于债券当期收益率与到期收益率之间的关系，以下表述正确的是（）Ⅰ.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率Ⅱ.债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率Ⅲ.不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动Ⅳ.债券市场价格与面值差异越大，期限越长，则当期收益率与到期收益率的偏离程度越大

某统一公债的固定利息是50元，假定市场贴现率固定为5%，则该统一公债的内在价值为（）。

【组合题】到期收益率的影响因素主要有（）Ⅰ.票面利率Ⅱ债券市场价格Ⅲ.债券发行规模Ⅳ.再投资收益率

某种零息债券的面额为100元，贴现率为4%，到期时间为180天，用DCF估值法计算，内在价值最接近（）元。

当前市场利率为4% ，某面值为100元的债券的利息为5%，剩余期限为两年，每年付息一次，该债券的内在价值最接近（）。

某种贴现式国债面额为1000元，贴现率为5%，到期时间为120天，则该国债内在价值与面值之差为（）元。

某种贴现式国债的面额为100元，贴现率为3.58%，到期时间为30天，则该国债的内在价值为（）

某种附息国债面额为100元，票面利率为10%，市场利率为8%,期限2年，每年付息1次，则该国债的内在价值为（）元。

最早开始办理银行间债券回购和现券交易的机构是（）。

在国内债券市场刚刚起步的阶段，债券投资者以（）为主体。

政策性金融债的发行人通常不包括（）。

目前，我国债券现券交易量最大的市场是（）。

在我国债券发展史上，债券市场以柜台市场为主时，债券投资者主要通过（）的柜台进行交易。

下列属于货币市场工具的是（）。

在我国债券发展史上，当债券市场以柜台市场为主时，债券投资者主要通过（）的柜台进行交易。

中国债券市场中，以柜台市场为主的阶段是在（）

财政部代表中央政府发行的债券，被称为（）

目前，中国债券市场处于以（）为主的发展阶段。

某地方政府为筹集基础设施建设资金而发行债券，该债券的（）是地方政府。

在我国债券市场中，为债券发行提供法律服务的律师事务所属于（）

【组合题】以下属于我国利率债的有（）。Ⅰ.国债Ⅱ.中央银行票据Ⅲ.政策性金融债券Ⅳ.企业债券

（）是指发行主体为中国人民银行，是为调节货币供应量主要面向商业银行（一级交易商）发行的短期债务凭证。

【组合题】（）等政策性银行发行的政策性金融债主要用于国家重大基础设施建设、促进经济发展和调节金融市场等政策目标。Ⅰ.中国建设银行Ⅱ.国家开发银行Ⅲ.中国进出口银行Ⅳ.中国农业发展银行

特种金融债券的发行主体是（）。

【组合题】以下属于我国交易所债券市场主要组成部分的有（）Ⅰ.上交所Ⅱ.深交所Ⅲ.北交所Ⅳ.银行间市场

【组合题】以下属于我国债券市场主要子市场的有（）Ⅰ.银行间市场Ⅱ.交易所市场Ⅲ.期货市场Ⅳ.商业银行柜台市场

【组合题】我国的债券市场监管机构包括（）。Ⅰ.中国人民银行Ⅱ.中国证监会Ⅲ.国家外汇管理局IV.证券交易所

【组合题】我国债券市场的参与主体较为广泛，下列属于我国债券市场参与主体的有（）Ⅰ.监管机构Ⅱ.发行方Ⅲ.投资者Ⅳ.中介服务机构

中国债券市场从20世纪80年代开始逐步发展，其发展阶段不包括以（）为主的阶段。

以下关于利率债的说法，正确的是（）

关于银行间市场的说法，正确的是（）。

以下（）不属于国债的特点。