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某新入市投资者在其保证金账户中存入保证金20万元，当日开仓卖出燃料油期货合约40手，成交价为2280元/吨，其后将合约平仓10手，成交价格为2400元/吨，当日收盘价为2458元/吨，结算价为2381元/吨。该投资者的可用资金余额为（不含手续费、税金等费用）（）元。（燃料油合约交易单位为10吨/手，交易保证金比例为8%）

2016年6月8日，某投资者在郑州商品交易所进行期货操作，交易记录如下表：时间品种成交价买卖方向数量开平方向2016 06 08玉米2 620元/吨买入40手开2016 06 08玉米2 630元/吨卖出20手平2016 06 08结算价：2 615元/吨若交易保证金比例为5%，交易单位为10吨/手。则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别是（）。

某投资者在某期货经纪公司开户，进行大豆期货合约交易，并存入保证金15万元。按经纪公司规定，最低保证金比例为8%。若投资者做下表所列操作，则当日结算准备金余额为（）。大豆期货合约买入80手（每手10吨），价格：3 600元/吨卖出40手（每手10吨），价格：3 650元/吨结算价3 640元/吨

某投资者存入保证金200 000元，在4月1日开仓买入玉米期货合约60手（每手10吨），成交价为8 000元/吨，同一天该客户平仓卖出40手玉米期货合约，成交价为8 060元/吨，当日结算价为8 080元/吨，交易保证金比例为8%，则该客户的当日结算准备金余额（不含手续费、税金等费用）为（）元。

某会员在4月1日对大豆期货合约的交易如下表所示：买入80手成交价8 000元/吨卖出40手成交价8 030元/吨结算价8 040元/吨交易保证金比例5%上一交易日结算准备金余额为1 100 000元已知该会员未持有任何期货合约，不考虑手续费、税金等费用。则该会员当日盈亏为（）。（1手=10吨）

某新客户存入保证金10万元，6月20日开仓买进我国大豆期货合约15手。成交价格2200元/吨，同一天该客户平仓要卖出10手大豆合约。成交价格2210元/吨，当日结算价2220元/吨。交易保证金比例为5%，该客户当日可用资金为（）元。（不考虑手续费、税金等费用）

某会员在4月1日开仓买入大豆期货合约40手（每手10吨），成交价为4000元／吨，同一天该会员平仓卖出20手大豆合约，成交价为4030元／吨，当日结算价为4040元／吨，交易保证金比例为5%。该会员上一交易日结算准备金余额为1100000元，且未持有任何期货合约，则客户的当日结算准备金余额为（）。

某投资者在我国期货市场开仓卖出10手铜期货合约，成交价格为67 000元/吨，当日结算价为66 950元/吨。期货公司要求的交易保证金比例为6%，该投资者当日交易保证金为（）元。（合约估摸5吨/手，不计手续费等费用）

在国内市场，某自营会员12月8日卖出下一年3月份铜期货合约20手，成交价为44000元/吨，当日收盘价为44590元/吨，结算价为43900元/吨，其上一交易日结算准备金余额为100万元且无持仓。若铜期货的交易保证金比率为5%，则12月8日，经结算后该会员当日结算准备金余额为（）元（铜期货合约规模为5吨/手，不计手续费等其他费用）。

在我国，某客户于6月6日通过期货公司买入5手豆油期货合约，成交价为10250元/吨。当日结算价为10210元/吨，期货公司要求的交易保证金比列为10%。该客户当日交易保证金占用为（）元。（豆油期货交易单位为10吨/手，不计手续费等费用）

某新客户在2月2日存入保证金100万元；开仓卖出4月沪铝期货合约20手，成交价格为11 440元／吨；后以11400元／吨平仓10手；当日结算价为11 420，收盘价为11 480元／吨。2月3日该客户买入10手5月沪铝期货合约，成交价为11380元／吨；该日4月合约结算价为11 400元／吨，收盘价为11 410元／吨；5月合约结算价为11390元／吨，收盘价11 400元／吨。2月2日，该客户的当日盈亏为（）元。（交易保证金比例为5%）

某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，成交价格为2030元，当日结算价格为2040元/吨，则其当日平仓盈亏为（）元，持仓盈亏为（）元。

某投资者在芝加哥商业交易所以1378.5的点位开仓卖出S&P500指数期货（合约乘数为250美元）3月份合约4手，当天在1375.2的点位买进平仓3手，在1382.4的点位买进平仓1手，则该投资者（）美元。（不计手续费等费用）

某投资者在4月7日开仓买入1505豆油期货合约50手，每手10吨，成交价为5400元/吨；同日，该投资者卖出1505豆油期货合约30手，成交价为5460元/吨，当日结算价为5490元/吨，交易保证金为5%，则该投资者当日盈亏为（）。

某客户当日开仓买入大豆期货合约20手（每手10吨），成交价格是2020元/吨，当日的结算价格是2010元/吨，账户权益为50000元，交易保证金比率是10%，则该客户的风险度是（）%。

某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日的结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日全部平仓，平仓价分别为2830点和2870点，则其平仓盈亏(逐日盯市)为（）元。(不计手续费等费用)

3月1日，某投资者开仓持有3张3月份的恒生指数期货合约多头头寸和2张4月份的恒生指数期货合约空头头寸，其开仓价分别为15125点和15200点，该日结算价分别为15285点和15296点。3月2日，若该投资者将所持合约全部平仓，平仓价分别为15320点和15330点，则该投资者的当日盈亏为（）港元。（合约乘数50港元，不考虑交易费用）

6月10日，王某期货账户中持有FU1512空头合约100手。合约当日出现跌停单边市，当日结算价为3100元/吨，王某的客户权益为1963000元。王某所在期货公司的保证金比率为12%。FU是上海期货交易所燃油期货合约的交易代码，交易单位为50吨/手。那么王某的持仓风险度为（）。

某投资者在上一交易日的可用资金余额为60万元，上一交易日的保证金占用额为22.5万元。当日保证金占用额为16.5万元，当日平仓盈亏为5万元，当日持仓盈亏为2万元，当日出金为20万元。该投资者当日可用资金余额为（）。（不计手续费等费用）

某投资者上一交易日结算准备金余额为157 475元，上一交易日交易保证金为11 605元，当日交易保证金为18 390元，当日平仓盈亏为8 500元，当日持仓盈亏为7 500元，手续费等其他费用为600元，当日该投资者又在其保证金账户中存入资金50 000元，该投资者当日结算准备金余额为（）元。

某客户在4月1日开仓买入沪深300指数期货合约2手（合约乘数300），成交点数为4 000点，同一天该会员平仓卖出1手，成交点数为4 030点，当日结算价为4 020点，期货公司要求的交易保证金比例10%，则客户的当日交易保证金为（）元。

4月2日，某外汇交易商以1英镑=1.5 238美元的价格卖出40手6月英镑兑美元期货合约。4月6日，该交易所分别以1英镑=1.5 099美元和1英镑=1.5 351美元的价格买入20手6月英镑兑美元期货合约平仓（合约规模为62 500英镑），则该交易商期货交易的盈亏为（）（不计手续等费用）。

2015年4月18日，在某客户的逐笔对冲结算单中，上日结存为10万元，成交记录表和持仓汇总表分别如下（其平仓单对应的是客户于4月17日以1 220元/吨开仓的卖单）：若期货公司的最低交易保证金比例为10%，出入金为0，焦炭合约的交易单位是100吨/手。不考虑交易手续费，则该投资者的浮动盈亏为（）元。

6月5日，某客户开仓卖出我国大豆期货合约40手，成交价格4 210元/吨，当天平仓20手合约，成交价格为42 20元/吨，当日结算价格4 225元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天合约占用的保证金为（）元。（交易单位为10吨/手）

某日，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下：甲：643 260，645 560；乙：8 389 000，8 244 300；丙：7 966 350，7 979 900；丁：677 800，673 450；则（）客户将收到《追加保证金通知书》。

下列款项中，（）属于每日结算中要求结算的内容。

下列有关结算公式描述正确的是（）。

关于郑州商品交易所、大连商品交易所和上海期货交易所的当日结算价，下列说法正确的有（）。

计算某会员的当日盈利，应当先取得该会员( )的数据。

期权空头了结持仓的方式包括（）。

在逐日盯市和逐笔对冲两种结算方式下，（）等参数的值没有差别。

中国金融期货交易所5年期国债期货的当时结算价为（）。

某日闭市后，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下：甲，242130，325560；乙，5151000，5044600；丙，4766350，8779900；丁，54570，563600；则（）客户将收到《追加保证金通知书》。

期货交易所实行（），应当在当日及时将结算结果通知会员。

5月15日，某交易所8月份黄金期货合约的价格为399.5美元／盎司，10月份黄金期货合约的价格为401美元／盎司。某交易者此时入市，买入一份8月份黄金期货合约，同时卖出一份10月份黄金期货合约。在不考虑其他因素影响的情况下，则下列选项中能使该交易者盈利最大的是（）。

当天交易结束后，对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价为（）。

下列关于逐日盯市结算和逐笔对冲结算公式的描述中，正确的是（）。

会员如对结算结果有异议，应在下一交易日开市前30分钟内以书面形式通知（）。

某交易者在CME买进1张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3210，在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓（每合约规模为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（）。

某机构卖出中国金融期货交易所5年期国债期货20手，卖出价格为97.700元，若当天合约的结算价格为97.640元，此时该机构的浮动盈亏是（）元。（合约标的为面值为100万元人民币的国债，不计交易成本）

某客户卖出铜期货合约10手，成交价格为67 500元/吨，当天该合约结算价是67 400元/吨，他的持仓盈亏是（）元（铜期货交易单位为5吨/手）。

某投资者以3000点开仓买入沪深300股指期货合约1手，在2900点卖出平仓，如果不考虑手续费，该笔交易亏损（）元。

3月15日，某交易者在国内市场卖出开仓50手9月份棕榈油期货合约，成交价格为8 600元／吨。之后，该投机者以8 670元／吨的价格将上述头寸全部平仓，若不计交易费用，其盈亏情况为( )元。

10月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出大豆期货合约80手，成交价为2 220元／吨，当日结算价格为2 230元／吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为( )元。

沪深300股指期货以合约最后( )成交价格，按照成交量的加权平均价作为当日的结算价。

交易者以13 660元／吨买入某期货合约100手（每手5吨），后以13 760元／吨全部平仓。若单边手续费以15元／手计算，则该交易者( )。

某投资者在恒生指数期货为22 500点时买入3份恒生指数期货合约，并在恒生指数期货为22 800点时平仓。已知恒生指数期货合约乘数为50，则该投资者平仓后( )。

在我国，某客户6月5日没有持仓。6月6日该客户通过期货公司买入10手棉花期货合约，成交价为10 250元／吨，当日棉花期货未平仓。当日结算价为10 210元／吨，期货公司要求的交易保证金比例为5%，该客户当日保证金占用为( )元。

如果某种期货合约当日无成交，则作为当日结算价的是( )。

某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当天不平仓，当日3月和4月合约的结算价分别是2 830点和2 870点，则该交易持仓盈亏为（）元。

在我国，某自营会员上一交易日未持有期货头寸，且结算准备金余额为100 000元，当日开仓买入豆粕期货合约40手，成交价为2 160元/吨，当日收盘价为2 136元/吨，结算价为2 134元/吨(豆粕合约交易保证金为5%)。该会员当日的结算准备金余额为（）元。(不计手续费，税金等费用)

10月17日，某期货公司客户李先生的期货账户中持有SR0905空头合约100手。合约当日出现涨停单边市，结算时交易所提高了保证金收取比例，当日结算价为3083元/吨，李先生的客户权益为303500元。该期货公司SR0905的保证金比例为17%。SR是郑州商品交易所白糖期货合约的代码，交易单位为10吨/手。那么该客户风险度是（）。

关于国内期货公司为客户提供的逐日盯市和逐笔对冲结算单相关内容的描述，正确的是（）。

沪深300股指期货的每日结算价是指某一期货合约的（）。

某会员在8月1日开仓买入大豆期货合约20手（每手10吨），成交价为4 000元/吨，同一天该会员平仓卖出10手大豆合约，成交价为4 020元/吨，当日结算价为4 030元/吨，交易保证金比例为15%。该会员上一交易日结算准备金余额为1 223 000元，且未持有任何期货合约，则客户当日盈亏和当日结算准备金余额各为（）。

交易者以13660元∕吨买入某期货合约100手（每手5吨），后以13760元∕吨全部平仓。若单边手续费以15元∕手计，则该交易者（）。

某投资者在上海期货交易所卖出期铜（阴极铜）10手（每手5吨），成交价为37500元/吨，当日结算价为37400元/吨，则该投资者的当日盈亏为（）。

交易者以12 500元∕吨买入某期货合约10手（每手5吨），后以12 560元∕吨全部平仓。若单边手续费以12元∕手计，则该交易者（）。

某投资者卖出10手燃料油期货合约，成交价格为2426元/吨，收盘后，当日的结算价格为2 448元/吨，若期货公司要求交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为（）元。（燃料油期货合约交易单位：10吨/手）

某投资者做下表所示恒生指数期货投资，则盈亏情况为（）港元。买入23300点5份卖出24600点合约乘数60港元/点

沪深300股指期货当日结算价是（）。

沪深300股指期货每日结算价按合约（）计算。

按照逐笔对冲结算方式，以下关于客户权益计算的说法正确的是（）。

会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的，期货交易所应对会员部分或全部持仓强行平仓。（）

当某期货合约以涨跌停板价格成交时，一律采用成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则。（）

新上市的期货合约，其涨、跌停板幅度一般为合约规定涨、跌停板幅度的2倍或3倍。

实行持仓限额制度的目的在于防范操纵市场价格的行为和防止期货市场风险过度集中于少数投资者。（）

保证金制度指在期货交易中，任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例（通常为5%-15%）缴纳资金，用于结算和保证履约的制度。（）

当日无负债结算制度，是指当交易发生亏损，进而导致保证金账户资金不足时，则要求必须在当天收市前向账户中追加保证金，否则其合约在收市前被强行平仓，以做到“当日无负债”。（）

在美国期货市场，对投机者要求的保证金要大于对套期保值者和套利者要求的保证金。（）

交易盈亏进行结算是指，对平仓头寸的盈亏的结算。（）

期货交易所会员的保证金不足时，其合约将会被强行平仓。（）

客户交易保证金不足的，交易所应立即对其持仓实行强行平仓。( )

在我国，期货交易者交纳的保证金可以是资金，也可以是价值稳定、流动性强的标准仓单或者国债等有价证券。( )

一般情况下，期货市场和现货市场的价格变动趋势是相反的。（）

期货交易所会员、客户可以使用标准仓单、国债等价值稳定、流动性强的有价证券充抵保证金进行期货交易。( )

期货交易保证金只需在开始时缴纳，在平仓前不必再次缴纳。( )

沪深300指数期货合约持仓限额制度规定，会员和客户超过持仓限额的，暂停交易。（）

当某合约连续出现涨（跌）停板单边无连续报价时，实行强制减仓。（）

实行强制减仓的目的在于迅速、有效化解市场风险，防止会员大量违约。（）

当会员或客户投机持仓到达国内期货交易所对其规定的持仓限额的75%时，会员或客户应向交易所报告。（）

根据期货市场涨跌停板制度的规定，等于涨停板的报价为无效报价。（）

经国务院期货监督管理机构批准，期货交易所可以发布价格预测信息。（）

某日，我国黄大豆1号期货合约的结算价格为3110元/吨，收盘价为3120元/吨，若每日价格最大波动限制为±4%，大豆的最小变动价位为1元/吨，下一交易日不是有效报价的是（）元/吨。

在国际期货市场上，保证金制度的实施特点包括（）。

关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的有( )。

在国际期货市场，关于持仓限额及大户报告制表述正确的有（）。

强行平仓制度规定当出现（）的情况时，交易所要实行强行平仓。

强行平仓制度适用的情形一般包括（）。

我国境内期货交易保证金制度的特点包括（）。

强行平仓制度规定，当出现下列（）情况时，若客户未按时追加资金，交易所要实行强行平仓。情形保证金占用（元）客户权益数据（元）①550000520020②560050650050③646600630000④765000740050

在出现涨跌停板情形时，交易所一般将采取（）措施控制风险。

期货交易制度中，当日无负债结算制度的特点是（）。

下列关于“当日无负债结算制度”特点的描述中，正确的是（）。

在国际期货市场上，保证金制度一般有如下特点（）。

在我国，期货交易所应当以适当方式发布（）等信息。

我国期货交易所规定，当会员（）时，交易所有权对其全部或部分持仓进行强行平仓。

实施持仓限额及大户报告制度的目的有（）。

我国境内期货交易所规定，当会员出现下列情形之一时，交易所有权对其持仓进行强行平仓（）。

单边市，一般是指某一期货合约在某一交易日收盘前5分钟内出现（）的情况。