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根据金融学对企业价值的定义，作为未来现金流贴现值之和的价值受三个因素影响，分别是（）。风险管理对这三个因素的价值创造都有着积极的作用。

风险管理具体表现为（）。

体现风险的本质和内在特性的概念有（）。

目前国内外关于风险的定义较多，其中主要有（）。

关于风险在投资学、金融学以及金融工程学中的主流定义，下列说法正确的有（）。

下列关于风险管理的说法正确的是（）。

现代风险管理是一种全面的风险管理，其总体目标是企业的（）。

下列对于风险对冲的说法中，正确的是（）。

金融风险的特征包括（）。

关于风险管理对价值创造的影响，下列说法正确的有（）。

风险的定义主要是（）。

下列关于风险定义的说法，正确的有（）。

金融理论界对风险的定义主要有（）。

下列关于金融机构和风险的说法，正确的有（）。

实施风险控制策略的成本主要在于（）的支出。

风险规避主要是通过（）来实现。

在证券投资中，多样化投资的（）策略成为投资者（尤其是机构投资者）消除非系统性风险的基本策略。

（）可以管理系统性风险和非系统性风险。

下列不属于金融风险的特征的是（）。

（）是金融交易和风险管理行为的基本特征。

下列关于风险与金融产品和投资的说法错误的是（）。

风险是最终收益对期望值的偏离程度的（）。

（）是金融机构的核心竞争力。

（）策略是指金融机构针对风险事件发生的可能性提取足够的准备性资金，以保证损失发生之后能够很快被吸收，从而保障金融机构仍然能够正常运行。

风险管理的本质特征是（）。

与其他风险管理策略相比，风险控制策略最突出的特征是（）。

金融风险是指包括（）在内的各个经济主体在金融活动或投资经营活动中，因各种因素的不确定变动而遭受损失的可能性。

金融学以及金融工程学中对风险的主流定义为（）。

下列关于风险控制的说法，错误的是（）。

最传统的风险定义是指（）。

下列关于现代金融风险管理的内涵的说法，正确的有（）。

根据现代风险管理基本理念，下列关于金融机构风险管理的说法，错误的是（）。

现代金融机构的风险管理是一种全面风险管理，管理的目标为（）。

下列关于风险与金融产品的说法，错误的是（）。

甲银行向乙公司提供信用贷款，并由两公司为乙提供第三方担保。贷款到期后由于乙公司无力偿还，甲银行要求丙代为偿还。对于甲银行而言，该种风险管理策略属于（）。

金融期货与金融期权交易者权利与义务的对称性不同。（）

购买者在向出售者支付一定费用后，就获得了能在规定期限内以某一特定价格向出售者买进或卖出一定数量的某种基础工具的权利，这种金融工具称之为远期。（）

按选择权的性质划分，金融期权可以分为股权类期权、利率期权、货币期权、金融期货期权、互换期权。（）

上证50ETF期权和中证1000股指期权的交割方式通常为实物交割。（）

按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权可分为（）。

金融期货与金融期权交易双方缴纳履约保证金存在差异，下列说法正确的是（）。

下列符合金融看涨期权购买者盈亏的是（）。

修正的美式期权也叫做（）。

为提高期权交易的流动性，上海证券交易所引入了做市商制度。一般做市商提供的服务包括（）。

关于看涨期权交易双方的潜在盈亏，下列说法正确的有（）。

下列普通机构投资者符合参与期权交易条件的有（）。

以下（）利率工具可作为利率期权的基础资产。

下列个人投资者符合参与上交所期权交易条件的有（）。

期权的买方具有在约定期限内按协定价格卖出一定数量标的资产的权利，这是（）。

下列关于金融期货与金融期权交易者权利与义务的说法，正确的有（）。

下列有关金融期货的说法，正确的有（）。

下列关于金融期权的说法中，正确的有（）。

上证50ETF期权的合约到期月份有（）。

张三投资某原油期权市场。当前价格是99美元／桶。他购买了一种合约，该合约规定2019年1月31日到期。该合约说购买者可以以106美元／桶买入。2019年1月31日以前任何时候都可以行权。这属于（）。

下列关于金融期货与金融期权的区别说法正确的有（）。

与认购期权价值为正相关关系的风险指标有（）。

下列金融期权主要风险指标中，与认沽期权价值为负相关关系的有（）。

期权的买方具在约定期限内按协定价格买入一定数量金融工具的权利，这种期权被称作（）。

下列关于中证1000股指期权的说法，正确的有（）。

下列关于沪深300股指期货合约的说法，正确的有（）。

下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的有（）。

在金融期货交易中，（）需开立保证金账户。

下列期权中，又被称为“认沽权”的是（）。

通常，在金融期权交易中，（）需要开立保证金账户，并按照规定缴纳保证金。

期权交易实际上是一种权利的（）有偿让渡。

（）=Delta的变化／期权标的证券价格变化。

期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期日行使权利的期权叫作（）。

（）=期权价值变化／到期时间变化。

（）=期权价格的变化／无风险利率的变化。

（）=期权价格变化/期权标的证券价格变化。

下列关于金融期权的说法中，错误的是（）。

根据（）划分，金融期权可以分为欧式期权、美式期权和修正的美式期权。

金融期权的主要风险指标Delta=（）。

到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（）。

交易者买入（）是因为他预期基础金融工具的价格在近期内将会下跌。

可以在期权到期日之前的一系列规定日期执行的期权是（）。

关于金融期权，下列说法错误的是（）。

下列不属于奇异型期权的是（）。

关于金融期权下列说法中错误的是（）。

按照合约所规定的履约时间的不同，金融期权可以分为（）。

按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权可以分为（）。

表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（）。

按照选择权的性质划分，金融期权可以分为（）。

（）也被称为“看跌期权”。

表示无风险利率变化对期权价格的影响程度的金融期权的风险指标是（）。

金融期权的主要风险指标Vega=（）。

交易者之所以买入（），是因为他预期基础金融工具的价格在合约期限内将会上涨。

只能在期权到期日执行的期权属于（）。

购买者在向出售者支付一定费用后，就获得了能在规定期限内以某一特定价格向出售者买进或卖出一定数量的某种金融工具的权利的是（）。

按照合约所规定的履约时间的不同，金融期权不包括（）。

与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是（）。

表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（）。

行权价格可以取基础资产在一段时间内的平均值的期权。称之为（）。

下列关于金融期权主要风险的说法，错误的是（）。

具有两种基础资产、可以择优执行其中一种的期权，称之为（）。

按照（）划分，金融期权可以分为看涨期权与看跌期权。

根据（）划分，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。

买卖双方签订了一份合约，该合约规定买方在交付了一笔费用后，即取得在合约规定的到期日或到期日以前按协定价买入或卖出一定数量相关股票的权利。这种合约称为（）。

交易者买入看涨期权，是因为其预期基础金融工具的价格在合约期限内将会（）。

绝大多数期货合约并不进行实物交割，通常在到期日之前即已对冲平仓。（）