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关于股权投资基金管理人，下列说法错误的是（）。

【组合题】关于股权投资基金的托管，下列说法错误的是（）。Ⅰ.托管人受托管理基金财产，应勤勉、忠实并且审慎尽职地履行受托责任，并有权根据约定收取相应报酬Ⅱ.托管人对被投资企业开展投后管理及增值服务Ⅲ.基金托管人应当为不同基金分别设置账户，确保基金财产的完整与独立Ⅳ.基金托管人为股权投资基金开立基金财产账户，并确保基金财产的完整与独立

股权投资基金管理人的基本职责不包括（）。

股权投资基金财产的所有者是（）。

【组合题】股权投资基金管理人通常是（）。I 合伙型基金的有限合伙人II 基金财产的所有者III 基金产品的募集者IV 基金产品的管理者

按其所持有的基金份额享受收益和承担风险的是（）。

基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督的内容不包括（）。

基金产品的设计、基金份额的销售与备案、基金资产的管理等重要职能一般均由（）承担。

【组合题】股权投资基金管理人是（）。I 基金管理者II 基金募集者III 基金所有者IV 基金保管者

由于股权投资基金具有专业性的特点，对基金管理的专业性要求较高，因此，作为一个基本做法，（）通常参与基金投资收益的分配。

【组合题】下列私募股权投资基金的参与主体中，基金的收益分配主要在（）之间进行。Ⅰ.基金投资者Ⅱ.基金管理人Ⅲ.基金托管人Ⅳ.基金销售机构

一般情况下，股权投资基金的收益分配顺序为（）。

【组合题】股权投资基金的运作流程包括（）。Ⅰ.募集Ⅱ.投资Ⅲ.管理Ⅳ.退出

股权投资基金运作的基本流程不包括（）。

股权投资基金就收益分配而言，主要在（）之间进行。

股权投资基金在运作过程中会进行项目开发与筛选、立项、签署投资意向书、尽职调查、投资决策、签订投资协议、投资交割等活动，上述活动属于（）阶段。

股权投资基金将其在被投资企业中的股权以协议转让等形式变现，从而退出投资，然后根据约定将退出所得分配给（）。

【组合题】股权投资基金投资阶段的环节包括（）。Ⅰ.尽职调查Ⅱ.跟踪与监控Ⅲ.立项Ⅳ.投资交割

关于股权投资基金运作，以下表述错误的是（）。

股权投资基金的收益分配，主要在（）之间进行。

关于股权投资基金的收益分配，以下表述正确的是（）。

股权投资基金通常要求（）出资。

非委托专业管理机构管理，属于基金管理方式中的（）。

关于股权基金投资运作的关键要素，说法错误的是（）。

股权投资基金的收入来源包括（）。

以下不属于基金投资策略确定依据的是（）。

我国的股权投资基金不能采用（）的组织形式。

与资本流动相对应的股权投资基金运作的四个阶段不包括（）。

合伙型基金的普通合伙人同时担任基金管理人，其收入不包括（）。

下列关于承诺出资制的说法，错误的是（）。

A为有限责任公司型基金，关于A基金的管理行为，下列捕述正确的是（）。

签署投资意向书属于股权投资基金运作的（）阶段。

（）是指基金管理人不得从事或需要依一定程序得到投资者许可后才能从事的投资决策行为。

基金投资限制的确定，通常服务于（）这一目标。

基金的收入扣除（）之后，由管理人按照基金合同约定进行收益分配。

关于股权投资基金的募集，说法错误的是（）。

股权投资基金的收益分配主要在( )之间进行。

【组合题】在投资阶段，基金管理机构将资金投向被投资企业：这一阶段主要包括（）。I .开发与筛选II .签署投资备忘录III .尽职调查IV. 签订投资协议V .信息披露

【组合题】股权投资基金的基本运作流程包括（）。I .退出II. 管理III .投资IV .募集

【组合题】股权投资基金从被投资企业中退出的方式包括（）。I .协议转让退出II .清算退出III. 上市退出IV .挂牌转让退出

股权投资基金在退出阶段采用的变现方式不包括（）

【组合题】在退出阶段，股权投资基金将其在被投资企业中的股权以（）等形式变现，从而“退出”其在企业中的投资。I .上市II .挂牌转让III .协议转让IV .清算V .卖出

关于股权投资基金的基本运作流程，下列说法错误的是（）。

股权投资基金的运作流程是其实现（）的全过程。

股权投资基金运作的第二阶段是（）。

在股权投资基金运作的（）后，进行新一轮资本流动循环。

基金规模包括______和______。（）

基金自建投资管理团队并负责基金的投资决策，这种管理方式称为（）。

【组合题】关于股权投资基金收益分配方式的说法，正确的是（）。I.收益主要在投资者和第三方服务机构之间进行分配II.基金管理人因为其管理可以获得一定比例的业绩报酬III.基金的收入扣除基金承担的各项费用和税收之后，超出投资者出资本金的部分为基金利润IV.有时候管理人需要先让基金投资者实现某一门槛收益率，之后才可获得业绩报酬

【组合题】股权投资基金投资者可以从基金收入分配中获得（）。I .本金II .投资收益III. 管理费IV .业绩报酬

股权投资基金的出资可以采取（）形式。

股权投资基金的收入主要来源于所投资企业分配的红利以及实现（）后的股权转让所得。

有限合伙框架下，直接通过合伙协议，约定由某个自然人或若干自然人以执行事务合伙人名义管理合伙事务，属于（）方式。

股权投资基金的资金来源主要为各类机构投资者和（）。

相对封闭式基金，开放式基金特有的财务会计报表分析内容是（）。

下列属于基金利润来源中利息收入的是（）。

关于基金会计报表分析，以下表述错误的是（）。

以下不在基金财务报表附注中载明的内容是（）。

可以体现基金盈利能力和分红能力的指标为（）。

一般来说，对股票型基金及混合型基金的财务会计报告的分析不包括（）。

期初某基金资产净值为1亿元，股票市值7000万元，现金3000万元，由于期间市场波动，期末的股票市值变动为6000万元（不考虑费用和份额等其他因素的变动），则期末股票投资占基金资产净值的比例为（）。

目前，基金管理公司应定期编制并对外提供的基金财务会计报告，不包括（）。

下列指标中可以对基金持仓结构做出有效分析的是（）。

公募基金财务会计报告中，基金持仓结构分析股票投资占比的计算方式正确的是（）。

基金会计报表不包括（）。

【组合题】下列各项内容可以通过基金财务报告的分析获得的有（）。I.基金分红能力分析Ⅱ.基金持仓结构分析Ⅲ.基金资产估值分析TIV.基金费用情况分析

基金收入主要来源不包括（）。

基金财务会计报告分析的作用有（）。I.评价基金过去的经营业绩及投资管理能力Ⅱ.预测基金未来发展趋势Ⅲ.为基金投资人的投资决策提供依据IV.通过分析基金现时的资产配置及投资组合状况来了解基金的投资状况

基金财务会计报告是指基金对外提供的反映（）基金的财务状况和（）的经营成果、现金流量等会计信息的文件。

基金财务会计报告分析可以达到的目的不包括（）。

对基金会计核算内容进行复核并出具复核意见的是（）。

关于基金财务会计报告分析的目的.以下表述错误的是（）。

基金会计的核算主体是（）。

某基金管理公司募集了三只公募基金，其中两只是货币市场基金，一只是股票型基金。以下表述正确的是（）。

某基金管理公司旗下有一只债券型基金和一只按固定价格1.00元报价的货币市场基金。关于这两只基金的会计核算处理，以下表述正确的是（）。

关于基金会计主体，以下表述错误的是（）。

基金会计核算主体为（）。

以下不属于证券投资基金会计核算内容的业务是（）。

目前，我国货币市场基金的收益一般（）结转损益。

基金的财务会计报告通常不包括（）。

开放式基金相比于封闭式基金，还需对（）进行会计核算。

证券投资基金的会计核算主体是（）。

目前，我国的基金会计分期以（）为单位，分期反映会计主体的财务状况。

基金费用的核算不包括（）的核算。

证券投资基金持有证券的上市公司的如下行为中，不需要证券投资基金进行会计核算的有（）

基金会计的责任主体是对其进行会计核算的（）。

下列属于基金会计核算中基金费用核算范围内的是（）。

基金的会计核算对象不包括（）。

开放式基金份额变化的核算内容包括基金份额的（）。I.申购与赎回情况Ⅱ.转入与转出情况亚 Ⅲ.利息计算IV.基金份额拆分

证券投资基金一般在（）结转当期损益。

关于基金会计主体,以下表述错误的是（）。

我国基金会计年度为公历（）。

以下项目中，不应该在基金费用中列支的是（）。

关于基金费用，以下表述错误的是（）。

某基金的基金托管费率为0.365%。2月8日,该基金的基金资产净值为30000万元,基金资产总值为35000万元；2月9日,该基金的基金资产净值为31000万元,基金资产总值为36000万元。该年实际天数为365天。则该基金2月9日应计提的托管费为（）万元。

假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币，3月11日的基金净资产为55157万元人民币，该股票基金的托管费率为0.2%，该年实际天数为366天，则3月11日应计提的托管费为（）。

下列关于基金费用的说法，错误的是（）。

某银行3名基金销售人员讨论基金销售务费，以下表述正确的是（）。Ⅰ.基金销售服务费是托管费的一部分Ⅱ.基金销售服务费按当日基金资产净值的一定比例逐日计提Ⅲ.基金销售服务费按月支付Ⅳ.基金销售服务费可用于持有人服务

为保证基金正常运作而发生的，应由基金承担的费用为（）。

假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金资产净值为30125万元人民币，该股票的基金托管费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为（）万元。