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货币互换本金交换的形式主要包括（）。

下列属于外汇掉期和货币互换的区别的是（）。

互换交易包括（）等。

（）是交换两种货币本金的同时交换货币利息的交易。

货币互换在期末交换本金时的汇率等于（）。

以下（）的交易过程需要交换本金。

标准型的利率互换是指（）。

以下关于利率互换的描述，正确的是（）。

交换两种货币本金的同时交换固定利息的交易是（）。

货币互换期末交换本金时的汇率等于（）。

下列不属于货币互换中利息交换形式的是（）。

互换是指两个或两个以上当事人按照商定条件，在约定时间内交换一系列（）的合约。

以下有关互换的表述错误的是（）。

利率互换由于本金和规模相同，所以互换时不用交换本金，只交换利息，未来现金流是交易双方利息的交换。利息交换形式不包括（）情形。

传统利率互换的常见期限不包括（）。

关于人民币外汇货币掉期，错误的说法是（）。

交易者参与货币互换的主要目的不包括（）。

货币互换中本金互换所约定的汇率，通常在期初与期末使用相同的汇率。（）

货币互换中的利息交换，可以按照固定利率计算利息，也可以按照浮动利率计算利息。（　　）

货币互换和外汇掉期交易的相同之处不包括（）。

下列关于外汇掉期的定义中正确的是（）。

下列关于利率互换多头的说法正确的是（）。

依据我国银行间市场相关规定，关于人民币外汇货币掉期多头的说法正确的是（）。

关于利率互换空头的说法，正确的是（）。

关于利率互换多头，下列说法正确的是（）。

某日，机构A与交易对手达成一笔100万美元兑人民币的货币互换交易，双方约定，机构A以人民币兑换并持有100万美元，每3个月兑换一次利息。下列关于该笔货币互换对机构A影响的说法正确的是（）。

利率互换多头（）。

无本金交割的外汇远期是一种场内交易的外汇衍生工具，主要由证券公司充当中介机构。（）

投资者如果在国外有定期外汇债务，则可以利用外汇远期交易以防债务到期时多付出本国货币。（）

外汇掉期可用于改善外汇头寸的期限结构。（）

远期利率协议的买方是名义借款人。（）

商品贸易往来中，进出口商从签订买卖合同到交货、付款通常需要很长时间，有可能因利率变动而遭受损失。因此，进出口商为规避利率风险而进行外汇远期交易。（）

远期多头和空头面临的风险是对称的，其收益与损失都有发生的可能。一方的盈利就是另一方的亏损。因此，远期合约是零和博弈。（）

商品远期合约是以特定商品作为标的物的远期合约，商品远期交易指交易双方事先约定，在交付日以约定的远期交割价格和商品标的数量买卖商品标的，或在结算日以远期交易结算金额进行现金结算的交易方式。（）

外汇远期交易也称期汇交易，指交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割（非即期起息日）的外汇交易。（）

进出口商通过锁定外汇远期汇率以规避汇率风险。（）

短期投资者或外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险。（）

人民币NDF，交易双方必须持有人民币才能进行结算。（）

人民币NDF最后以人民币进行交割。（）

无本金交割的外汇远期也是一种外汇远期交易，所不同的是该外汇交易的双方货币为不可兑换货币。（）

新加坡人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场之一。（）

远期外汇综合协议SAFE是指双方约定，买方在结算日按合约中规定的结算日直接远期汇率用第二货币，向卖方买入一定名义金额的原货币，然后在到期日再按合约中规定的到期日直接远期汇率，把一定名义金额的原货币出售给卖方的协议。（）

一般掉期交易中汇率的报价方式为做市商式报价，即做市商买价/做市商卖价。（）

资金期限结构是指支付外汇与收到外汇的期限分布。（）

即期对远期的掉期交易是外汇掉期交易的一种。（）

一般而言，在外汇掉期交易中交易双方分为发起方和报价方，双方会使用两个约定的汇价交换货币。（）

远期对远期的掉期交易是指交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇。（）

一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）的报价如下：美元兑人民币即期汇率6.230 0/6.234 01个月近端掉期期点30/35（bp）2个月近端掉期期点50/？（bp）如果A机构作为发起方，交易方向是先卖出、后买入，则“？”处为（）时，远端掉期全价为6.2361。

一笔2M/3M的欧元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）的报价如下：美元兑人民币即期汇率7.2523/7.25402个月近端掉期点30/35（bp）3个月远端掉期点？/61（bp）若A机构作为发起方，交易方向是先买入、后卖出，则“？”处为（）时，远端掉期全价为7.2561。

某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范汇率风险，同时卖出100万美元的3个月期远期美元，买入100万美元的6个月期远期美元，则公司的到期净损益是（）。

某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：（1）公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元（2）同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定价格卖出200万美元。某银行报价如下：买价/卖价即期美元/人民币汇率6.8500/6.85803个月后的远期汇率6.7900/6.8010在该笔汇率掉期交易中，此进出口公司净支付（）。

某投资公司根据市场利率走势的分析，认为一个月后的3个月期市场利率将会下跌，该公司决定用远期利率协议进行投资交易。其操作为以0.62%的价格卖出名义本金5000万美元的1x4的远期利率协议，参照利率为Libor。假定一个月后，Libor下跌为0.53%，按此计算结算金，该投资公司将在这笔远期利率协议中获利。即结算金为（）美元。假设三个月是91天。

银行对14美元对人民币远期外汇综合协议的报价如图，买入美元的远期汇差是（）。项目报价（人民币／美元）即期汇率6. 4450/6. 47221月期337/3683月期522/5651×4远期汇差154/228

一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343，（1M）近端掉期点为40.01/45.23（bp），（2M）远端掉期点为55.15/60.15（bp）作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出，则近端掉期全价为（）。

假设某公司与某银行签订一份1000万美元的1×4卖出远期外汇综合协议（SAFE），合约汇率为6.3450，合约约定的汇差为0.0323，在到期日基准汇率为6.4025，结算汇差为0.0168，利率水平为2%，则在远期外汇协议（FXA）的结算方式下，公司支付（）美元。

某公司将在3个月后收入一笔1 000万美元的资金，并打算将这笔资金进行为期3个月的投资，公司预计市场利率可能下降，为避免利率风险，决定做一笔卖出协议，期限为92天的FRA的交易，FRA的协议利率为4.25%，结算日的参考利率为4.65%，则该公司（）。

亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场包括（）。

在国际外汇期货的实务操作中，根据起息日的不同，外汇掉期交易主要包括（）。

外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出、远端买入，则（）。

根据起息日不同，外汇掉期交易的形式包括（）。

下列关于远期合约说法正确的有（）。

根据起息日不同，掉期交易形式可分为（）。

外汇远期交易通常应用在（）。

隔夜掉期交易包括（）。

以下关于外汇掉期的报价说法正确的有（）。

下列属于根据起息日不同划分的外汇掉期的形式的是( )。

一般而言，外汇远期合约的主要内容包括（）。

某企业一个月后会收到100万美元贷款并计划兑换成人民币补充运营资本。但3个月后，该企业必须再将人民币兑换成美元，用以支付100万美元材料款。为规避汇率风险，企业可以（）。

在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则下列公式正确的有（）。

远期交易具有的特征有（）。

以下关于远期合约描述，正确的是（）。

作为FRA交易的标准化文本，FRABBA对远期利率协议的一些基本术语作出了明确规定，下列表述正确的是（）。

2月11日利率为6.5%，甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6.47%（一年计2次复利）向银行贷入半年100万元贷款。8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为（）时，银行盈利。

我国目前主要的远期利率协议品种为（）。

下列属于即期对远期的掉期交易的形式的是（）。

隔夜掉期交易的形式包括（）。

下列属于远期对远期的掉期交易的形式的是（）。

下列关于T/N（Tomorrow-一Next）的掉期形式的说法中，正确的是（）。

外汇掉期可以调整资金期限结构，所谓调整就是当外汇收付不匹配时，通过如下调整，使得外汇收付时间一致。（）

掉期全价包括（）。

交易双方在交易日约定，在前后两个不同的交割日即起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换，这种交易是( )交易。

隔夜掉期交易的形式不包括（）。

远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率。3×6远期利率，表示3个月之后开始的期限为（）的远期利率。

某日本投资者持有一个价值100万人民币的资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险。则该投资者应该（）。

下列关于外汇掉期的说法，正确的是（）。

一笔美元兑人民币远期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6.8310/6.8312，远期点为45.01/50.33bp。如果发起方为买方，则远期全价为（）。

外汇掉期交易的种类不包括（）。

外汇掉期交易可以由（）构成。

远期利率协议的卖方是名义贷款人。

我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行做了如下掉期业务，以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约:若美元兑人民币报价如下:买价/卖价，美元/人民币即期汇率 6.1210/6.1280，1个月美元/人民币远期汇率 6.0930/6.0980。则该企业在这笔外汇掉期交易中的价差(卖价减买价)为（）。

以下关于远期利率协议的描述中，正确的是（）。

外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出、远端买入，则远端掉期全价等于（）。

远期利率协议的买方是（），目的主要是规避利率上升的风险。

美国某进口企业将于3个月后收到货款1千万日元，为规避汇率风险，该企业可在CME市场上采取（）交易策略。

以下有关远期合约的表述错误的是（）。

假设一只无分红的股票价格为每手100元，市场无风险利率为5%，那么以这只股票为标的资产的远期合约价格应该是（）元。

商品远期交易的交易方式不包括（）。

下列有关商品远期的交易方式的说法，错误的是（）。

某年6月，某进口公司以离岸价的方式签订9月份远期贸易进口合同。主要利用巴拿马型船由大西洋至远东航线运营（2A），但担心运费上涨，这个货主想在当前市场上进行运费保值，以保障其贸易收益。目前市场上该条航线的9月份日租金为20000美元/天。该货主买入9月份2A航线合约，合约天数60天。假定运费在9月份出现大幅度上张，9月份日租金上张到23000美元一天。该货主在FFA市场盈利（）。

一笔AUX.CNY远期交易成交时，报价方报出的即期价格为380.00/381.00，远期点为100.0/101.0，发起方为卖方，则远期全价为（）。