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关于β系数的说法，正确的有（）。

股指期货套期保值时需要考虑的因素有（）等。

下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（）。

关于股指期货，下列说法正确的是（）。

以下关于单个股票的β系数的描述，正确的有（）。

影响股指期货套期保值的效果的因素有（）。

以下关于最优套期保值比率的说法正确的有（）。

当股票组合和股指期货合约的价值确定后，套期保值者所需买卖的期货合约数量与股票组合β系数的关系是（）。

关于β系数，下列说法正确的是( )。

国内某证券投资基金，在06年6月2日时，其股票组合的收益达到了40%，总市值为5亿元。该基金预期银行可能加息和一些大盘股相继要上市，股票可能出现短期深幅下调，然而对后市还是看好。决定用沪深300指数期货进行保值。假设其股票组合与沪深300指数的相关系数β为0.9。6月2日的沪深300指数现货指数为1 400点，假设9月到期的期货合约为1 420点。06年6月22日，股票市场企稳，沪深300指数现货指数为1 330， 9月到期的期货合约为1349点。该基金认为后市继续看涨，决定继续持有股票，这次操作的结果是（）。

某公司现有资金1000万元，决定投资于A、B、C、D四只股票。四只股票与S&P500的β系数分别为0.8、1、1.5、2。公司决定投资A股票100万元，B股票200万元，C股票300万元，D股票400万元。则此投资组合与S&P500的β系数为( )。

假设某投资者持有A、B、C三只股票。三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05，其资金分配分别是100万元、200万元和300万元，则该股票组合的β系数为（）。

某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资，但是担心股市整天上涨从而影响其投资成本，这种情况下，可采取（）。

某投资者在6个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资，但是担心股市整体上涨从而影响其投资成本。这种情况下，可采取（）。

某投资者买了500000股A股票（沪深300），买入价为46元/股，A股票的β系数为1.8。股指期货合约点数为3800点。为了防范系统性风险，该投资者需要卖出（）张股指期货。

某投资者通过证券投资组合方式投资于A、B、C三只股票，投资于A、B、C三只股票的资金比例分别为1/6、1/3、1/2。A、B、C三只股票的β系数分别为1.5、0.6、1，则该股票组合的β系数为（）。

某只股票β系数为1.6，大盘上涨10%，则该股票价格（）。

买入套期保值是指交易者为了回避（）的风险，通过在期货市场买入股票指数的操作，在股票市场和期货市场上连立盈亏冲抵机制。

假设某投资者持有A、B、C三种股票，三只股票的β系数分别是0.9、1.2和1.5，其资金平均分配在这三只股票上，则该股票组合的β系数为（）。

投资者持有一个沪深A股股票组合并打算长期持有，担心短期内股票价格下跌，可通过（）股指期货以达到套期保值的目的。

某只股票β为1.5，大盘涨20%，则该股票（）。

对于个股来说，当β系数大于1时，说明股票价格的波动（）以指数衡量的整个市场的波动。

某机构打算用3个月后到期的1 000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元和60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2 500点，每点乘数为100元，A\B、C三种股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要关进期指合约( )张。

如果投资者( )，可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。

某投资者共购买了三种股票A、B、C，占用资金比例分别为30％、20％、50％，A、B股票相对于某个指数而言的β系数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的β系数为1，则C股票的β系数应为（）。

某机构4月15日预计6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票，当天价格分别为20元、25元、50元，如果当时就有资金，每个股票投入100万元就可以分别买进5万股、4万股和2万股。由于当时股市处于行情看涨期，该机构担心2个月后资金到账时股价已上涨，就买不到这么多数量股票了。于是，该机构打算采取买进中证500股指期货合约的方法套期保值，以锁定购股成本。假定相应的6月到期的中证500期指为2500点，每点乘数为200元。三只股票的β系数分别为1.5、1.3和0.8，则应该买进（）手期指合约。

某投资机构在3个月后会有1000万元资金到账并计划投资股票，担心股价上涨而影响投资成本，适合采用（）策略。

某股票的β系数为1，这意味着该股票的价格波动率（）以指数衡量的整个股市的波动率。

β系数（），说明股票比市场整体波动性低。

当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数随着β系数的增大而（）。

关于交叉套期保值，以下说法正确的是（）。

关于股指期货交叉套期保值的理解，正确的是（）。

股指期货合约没有到期日，可以长期持有。（）

IF1405合约表示的是2014年5月到期的沪深300指数期货合约。（）

股指期货与股票指数之间以及不同的股指期货之间不存在密切的价格联系。（）

为了防止价格大幅波动所引发的风险，国际上通常对股指期货交易规定每日价格最大波动限制。（）

在这些世界最著名的股票指数中，道琼斯工业平均指数与日经225股价指数的编制采用加权平均法编制。（）

股票价格指数是反映一组股票的价格平均变动趋势的指标。（）

沪深300指数期货是上海期货交易所推出的第一份金融期货合约。

投资者可以利用股指期货调整股票资产组合的风险敞口。（）

中证500股指期货的最小变动价位是0.2点。（）

每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数。（　　）

股指期货价格波动要大于利率期货。（　　）

沪深300股指期货是中国金融期货交易所推出的第一份金融期货合约。推出以来，交易活跃、平稳，交易规模逐年扩大，已经成为我国乃至国际股指期货市场的重要产品。（）

沪深300指数期货的最小变动单位为0.2点。（　　）

沪深300指数期货合约的最低交易保证金为合约价值的10％。（）

我国第一个股指期货为沪深500指数期货。（　　）

沪深300指数期货合约在上海期货交易所上市。（　　）

沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。（　　）

沪深300指数期货合约的交易代码为IF。（　　）

股指期货的规模随着股指期货价格的变化而变化。（　　）

股票指数越大，或合约乘数越大，股指期货合约价值也就越大。（　　）

同一客户在不同会员处开仓交易，其在某一合约单边持仓合计不得超出该客户的持仓限额。（）

沪深300股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令（）。

香港恒生指数期货没有每日价格最大波动限制。（）

股指期货相对于股票现货交易来说杠杆更高。（）

像股指期货那样，个股期货也只能采取现金交割的方式。（）

沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价。（）

沪深300股指期货使用的结算价是最后1小时成交价的算数平均价（）。

美国10年期国债期货期权，合约规模为100000美元，最小变动价位为1／64点（1点为合约面值的1％），最小变动值为（）美元。

股指期货的应用领域主要有（）

下列关于每日价格最大变动限制的说法中，正确的是（）。

股指期货可作为组合管理工具的原因在于股指期货具有（）特点。

股指期货交易的特点包括（）。

与股票现货市场上的投机相比，在股指期货市场投机的好处有（）。

相对于现货市场，股指期货具有（）特点。

假如当前时间是2017年1月13日，那么期货市场上同时有（）合约在交易。

沪深300股指期货合约的合约月份为( )。

投资者以3 310点开仓卖出沪深300股指期货合约5手，后以3 320点全部平仓，若不计交易费用，其交易结果为( )。

下列关于沪深300股指期货合约主要条款的正确表述是( )。

股指期货自身的特殊性有（）。

假如当前实际是2015年1月13日，那么期货市场上同时有（）合约在交易。

以下有关股指期货的说法正确的有（）。

下列关于股指期货的特点，正确的是（）。

下列关于股指期货投机套利的说法，正确的是（）。

下列关于股指期货的描述，正确的是（）。

中证500指数期货合约的合约月份为（　　）。

在境外期货市场上，股指期货合约月份的设置的两种方式是（）。

假如当前时间是2015年1月13日，那么期货市场上同时有（）合约在交易。

下列股指期货合约，没有每日价格最大变动限制的是（　　）。

股票指数期货交易的特点有（）等类型。

关于沪深300股指期货的结算价，说法正确的是（）。

根据中国金融期货交易所规则，2 016年1月15日（1月第三个周五）上市交易所指数期货合约有IF1 601、IF1 602、IF1 603、IF1 606、则2 016年1月18日（周一）上市交易的合约包括（）等。

假设沪深300股指期货的保证金为7％，合约乘数为350，那么当沪深300指数为1250点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金( )元。

（）可以规避期货投资基金的系统性风险。

一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以某一既定的货币金额表示，这一既定的货币金额称为（）。

股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的（）。

沪深300指数期货的最小变动价位为（）点。

假设沪深300股指期货的保证金为15%，合约乘数为300，那么当沪深300指数为5000点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金（）元。

沪深300股指期货合约的最低交易保证金是合约价值的（）。

如果沪深300指数期货的最小变动价位为0.2点，意味着合约交易报价的指数点必须为0.2点的整数倍。每张合约的最小变动值为（）元。

（）股指期货的推出旨在综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况。

（）股指期货的推出旨在反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。

沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（）。

沪深300指数期货所有合约的交易保证金标准统一调整至（）。

中国金融期货交易所已将沪深300指数期货合约最低保证金标准下调至（）。

沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的（）。

根据我国股指期货投资者适当性制度，自然人申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币( )万元。

沪深300股指期货合约的连续竞价时间是( )。

沪深300指数期货合约每日价格波动限制为（）。