【分析题】

【病例摘要】
患者男性,27岁 。
主诉:间断低热、乏力、咳嗽2个月 。
病史:患者2个月来无诱因出现咳嗽、咳少量白痰,无痰中带血,自觉午后发热,多次自测体温不超过38 .0℃,乏力,盗汗,食欲较差,体重下降,口服抗生素治疗效果不明显 。既往体健,无结核病接触史,无肝炎、肺结核病史,无药物过敏史 。
体检:T37 .6℃,P79次/分,R22次/分,BP110/70mmHg 。慢性病容,消瘦,浅表淋巴结未触及肿大 。右上肺呼吸音粗,未闻及啰音,腹软,腹无压痛,肝、脾未触及 。
辅助检查:血常规:Hb125g/L,WBC8×10/L 。胸片:右上肺絮状阴影,边缘模糊 。

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参考答案
参考解析
【分析题】

已知:某公司现金收支平稳,根据存货模式确定现金最佳持有量。预计全年(按360天计算)现金需求量为156250元,现金与有价证券的交易成本为每次400元,有价证券年利率为5%。

要求:

(1)计算最佳现金持有量。

(2)计算达到最佳现金持有量的全年相关总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本。

(3)计算达到最佳现金持有量的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。

(4)若企业全年现金管理的相关总成本想控制在2000元以内,想通过控制现金与有价证券的转换成本达到此目标,则每次转换成本的限额为多少?

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