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（）是基金申购份额、赎回金额计算的基础，直接关系到基金投资者的利益。

基金资产净值除以基金当前的总份额，就是（）。

（）是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

基金估值程序中，（）根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

（）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

【组合题】对于因重大特殊事项而长期停牌股票的估值，需要按估值基本原则判断是否采用估值技术，估值技术包括（）。I.指数收益法Ⅱ.可比公司法Ⅲ.市场价格模型法IV.估值模型法

基金托管人对基金管理人的估值原则或程序有异议时，应（）。

交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，按（）估值。

基金中基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间的（）份收益计提估值日基金收益。

假定某基金的总资产为120亿元，总负债为34亿元，发行在外的基金份额总数为50亿份，那么其基金份额净值为（）元。

基金合同应列明基金资产估值事项不包括（）。

对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，如估值日无市价，且最近交易后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用（）确定投资品种的公允价值。

估值方法的（）是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则。

【组合题】以下关于对QDII基金的净值计算及披露规定中，正确的有（）。I.衍生品的估值可以参照国际会计准则进行Ⅱ.流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行Ⅲ.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映IV.开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数

基金管理公司应当制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理人应及时向中国证监会报告。

某基金T日末总净值8亿元，份额数8亿份。托管人在复核时，发现少记录了一笔T日确认、T+2日支付的份额赎回交易，份额为0.2亿份，金额为0.21亿元。补记该笔业务后，该基金的份额净值为（）。

某日，某基金银行存款100万元，股票投资20万元，基金投资40万元，已计提管理费2.3万元，托管费0.8万元，业绩报酬5万元，该基金当日总资产与总负债分别为（）。

目前我国开放式基金的估值频率为（）。

（）是基金估值的第一责任主体。

关于估值责任，以下表述错误的是（）。

关于基金估值基本原则,以下表述正确的是（）。

以下不符合暂停估值条件的是( )。

（）是指在债券市场上，由具有一定实力和信誉的市场参与者作为特许交易商，不断向投资者报出某些特定债券的买卖价格，双向报价并在该价位上接受投资者的买卖要求，以其自有资金和债券与投资者进行交易的制度。

银行间公开市场一级交易商是指中国人民银行根据规定遴选符合条件的债券二级市场参与者作为（）的对手，与之进行债券交易。

（）是指债券交易双方达成交易后实际执行债券交割和资金交收的日期。

市场参与者中，任何一只基金的远期交易净买入总余额不得超过其基金资产净值的（）。

远期交易从成交日至结算日的期限由交易双方确定，但最长不得超过（）天。

下列制度中为银行间债券市场的交易制度的是（　）。

现阶段银行间债券市场债券结算的主要结算方式是（）。

在分销业务中，承销商过户给分销认购人的是（）。

从2001年7月2日起，银行间债券市场现券交易采用的交易模式是（　）。

中央结算公司在银行间债券交易中提供的主要服务是（）。

作为债券结算的主要结算方式，全额结算的劣势是（）。

以下交易中不需要债券进行质押的是（）。

银行间债券市场中，债券远期交易从成交日至结算日的期限最长不得超过（）天。

任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额不得超过该只债券流通量的（），远期交易卖出总余额不得超过其可用自有债券总余额的（）。

目前，我国银行间市场债券结算业务类型不包括（）。

以下不属于银行间债券市场全额结算优点的是（）。

银行间债券市场做市商，市商需要承担的职责有（）。

在质押式回购中将回购债券出质,以获取对方首期资金的一方被称为（）。

下列选项中，不属于我国现行场内证券交易结算原则的是（）

在债券远期交易中，任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得超过该只债券流通量的（）。

全国银行间债券市场质押式回购期限最长为（）。

以下不属于银行间债券市场交易制度的是（）。

目前，我国债券远期交易的标的包括（）。

银行间债券市场的见款付券结算方式，允许付款方资金延迟到账，即结算宽限期，具体时间为（）。

根据我国银行间债券市场公开市场一级交易商制度，下列主体中，参与债券交易的是（）。

关于银行间债券远期交易，以下表述错误的是（）。

某日，中国人民银行在债券市场上进行逆回购操作。该操作过程中涉及的交易制度是（）。

关于全国银行间同业拆借中心，以下表述错误的是（）。

关于银行间债券市场的交易制度，以下表述错误的是（）。

在质押式回购期间，若发生质押的债券派息，则对利息的处理方式为（）。

关于银行间市场债券结算，以下表述错误的是（）。

关于银行间债券市场的净额结算，下列描述中错误的是（）。

参与全国银行间债券回购的金融机构应在（）开立债券托管账户。

中央结算公司在银行间债券交易中提供的主要服务是（）。

债券的远期交易从成交日到结算日的期限由交易双方确定，但最长不得超过（）天。

结算代理制度是指经（）批准可以开展结算代理业务的金融机构法人，受市场其他参与者的委托，为其办理债券结算业务的制度。

某日A银银行以X债券为履约担保，从B银行处融入一笔资金，约定交易期内，若X债券发生利息支付，利息归B银行所有。请问，A银行与B银行交易的债券业务类型是（）。

下列关于银行间债券市场的组织体系的表述，不正确的是（）。

ABC债券的基本信息如下：面值100元，期限一年（2016年5月1日至2017年4月30日），年利率6%，一次还本付息；2016年6月1日，A基金在银行间市场上买入ABC债券10000手，交易净价101元，截至2016年5月31日该债券的应付利息是0.5元；2016年7月1日，A基金在银行间市场上卖出ABC债券10000手，交易净价101.2元，截至2016年6月30日该债券的应付利息是1元。A基金与交易对手双方同时提交资金和债券完成交易，这种结算方式俗称（）。

在银行间债券市场中，特定市场参与者向投资者双向报价并在该价位上接受投资者的买卖要求，以自有资金和债券与投资者进行交易的制度叫（）。

办理质押式回购业务时，确定回购利息支出的主要因素包括融资金额、融资利率和（）。

与净额结算相比全额结算的优点是（）。

下列不属于银行间债券市场办理债券结算业务的基本制度依据的是（）。

在办理质押式回购业务前，市场参与者应签订（）。

甲银行持有一定数量的债券A，乙银行持有一定数量的债券B，甲银行以债券A为质物，从乙银行借入债券B。双方约定在一个月后，甲银行归还债券B，此种债券结算业务是（）。

银行间债券市场的债券结算指令处理方式不包括（）。

下列关于银行间债券市场买断式回购业务的说法中，错误的是（）。

买断式回购以净价交易，全价结算，可选择的结算方式不包括（）。

债券远期交易是交易双方约定在未来某一日期，以约定价格和数量买卖债券，从成交日至结算日期限最长不得超过（）天。

有关银行间债券市场做市商制度，以下表述正确的是（）。

某投资者于2019年3月4日买入债券质押式回购1 000 000元，期限为3天，回购利率为3%，则该投资者到期资金结算额（）元。

关于实时处理交收和批量处理交收，以下表述错误的是（）。

关于银行间债券市场的债券结算，以下表述正确的是（）。

下列属于银行间债券市场交易的品种有（）。Ⅰ 中小企业集合票据Ⅱ 同业存单Ⅲ 债券基金Ⅳ 国际机构债券

小王在银行间债券市场交易，需委托合规并经批准的金融机构法人代为办理债券结算业务，所体现的交易制度为（）。

银行间债券市场的债券结算和交收方式中，结算效率较高、结算本金风险较小的是（）。

质押式回购期间发生质押券的派息，利息归( )。

下列选项中，不属于全国银行间同业拆借中心主要职能的是（）。

公开市场一级交易商制度，是指（）根据规定遴选符合条件的债券二级市场参与者作为其对手方，与之进行债券交易。

【组合题】下列关于银行间债券市场的交易制度的说法中，正确的是（）。I.公开市场一级交易商制度是指中国人民银行与根据规定选出的对手方进行债券交易，以实现货币政策目标Ⅱ.做市商制度中，特许交易商不断向投资者报出某些特定债券的买卖价格，以其自有资金和债券与投资者进行交易Ⅲ.结算代理制度中，所有金融机构法人为市场其他参与者办理债券结算业务IV.结算代理制度中，经中国人民银行批准可以开展结算代理业务的金融机构法人为市场其他参与者办理债券结算业务

下列选项中，（）不属于银行间债券市场的交易制度。

【组合题】关于中央结算公司的职能，下列说法错误的是（）。I.主要为市场的发行人、投资人等各类参与主体提供国债、金融债券、企业债券和其他固定收益证券的发行、登记、托管、交易结算、信息发布等服务Ⅱ.负责维护中债综合业务平台的正常运行Ⅲ.为银行间市场提供以中央对手净额清算为主的直接和间接的本、外币清算服务IV.为市场的投资者提供报价平台

按照中国人民银行的规定，任何一家市场参与者待返售债券总余额应小于其在债券登记托管结算机构托管的自营债券总量的（）。

根据债券交易和结算的相互关系，债券结算可分为（）。

全国银行间债券市场的质押式回购期限最长为（）

买断式回购期间资金融出方（）获得回购期间债券的所有权和使用权。

任何一家外资金融机构在中国境内的分支机构的远期交易净买入总余额不得超过其人民币营运资金的（）。

（）主要为市场的发行人、投资人等各类参与主体提供国债、金融债券、企业债券和其他固定收益证券的发行、登记、托管、交易结算、信息发布等服务。

（）履行监督管理银行间债券市场职能。

下列关于银行间债券市场的交易方式，表述不正确的是（）。

在质押式回购中，交易双方需要商定的内容不包括（）

银行A因急需1200万元资金头寸，将持有的部分利率债券质押给银行B，并与银行B签订回购协议，180天后将债券回购，并支付给银行B的利率为2.8%，银行A到期回购价格是（）。

中国人民银行在银行间债券市场推出债券借贷业务是在（）。

下列关于净额结算的说法错误的是（）。

某只债券在银行间债券市场交易流通终止的日期称为（）。

关于银行间债券市场的债券买断式回购业务，下列说法正确的是（）。

证券质押式回购交易中的交易双方，在回购期内（）动用资金融入方出质的债券。

【组合题】银行间债券市场的组织体系包括（）。I.市场主管部门Ⅱ.发行主体Ⅲ.投资主体IV.基础设施